PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNUT с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNUT с NBIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNUT (Krispy Kreme, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, DNUT returned 11.49% vs 575.29% for NBIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNUT и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNUT показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 200.67%.

DNUT

1 день
-1.49%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-23.96%
1 год
11.49%
3 года*
-39.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBIS

1 день
-3.42%
1 месяц
42.66%
С начала года
200.67%
6 месяцев
154.43%
1 год
575.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNUT и NBIS

2026 (YTD)20252024
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		-17.91%-59.02%-14.07%
NBIS
Nebius Group N.V.		200.67%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between DNUT and NBIS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNUT:

$567.66M

NBIS:

$77.76B

EPS

DNUT:

-$2.95

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/S

DNUT:

0.37

NBIS:

75.53

Коэффициент P/B

DNUT:

0.90

NBIS:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

DNUT:

$1.51B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNUT:

$208.21M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

DNUT:

-$299.73M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Krispy Kreme, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с DNUT:
DNUT с SPYDNUT с BROSDNUT с TMUSDNUT с TQQQDNUT с SCHDDNUT с LMTDNUT с BYND
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM

Доходность на риск

DNUT vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNUT
Ранг доходности на риск DNUT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNUT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNUT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNUT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNUT c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNUTNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
5.52

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
4.59

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

12.77

-12.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

29.34

-28.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNUT vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNUT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNUT и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNUTNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

5.52

-5.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

3.62

-4.15

Просадки

Сравнение просадок DNUT и NBIS

Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNUTNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.18%

-58.27%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-45.47%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.54%

-4.85%

-78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-19.07%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.37%

19.74%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DNUT и NBIS

Текущая волатильность для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) составляет 11.31%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.82%. Это указывает на то, что DNUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNUTNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

31.82%

-20.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

70.20%

-26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.12%

105.12%

-33.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.96%

110.56%

-52.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.96%

110.56%

-52.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNUT и NBIS

Ни DNUT, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		0.00%1.74%1.41%0.93%1.36%0.18%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNUT и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krispy Kreme, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
367.03M
399.00M
(DNUT) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNUT and NBIS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.82%) compared to DNUT (11.31%). In terms of maximum drawdown, DNUT dropped -87.18% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNUT и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор