PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с GTT.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с GTT.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 26.67%/yr for GTT.PA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и GTT.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNOPY торгуется в USD, в то время как GTT.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTT.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у GTT.PA с доходностью 27.78%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

GTT.PA

1 день
1.19%
1 месяц
-2.89%
С начала года
27.78%
6 месяцев
24.89%
1 год
28.77%
3 года*
37.19%
5 лет*
26.67%
10 лет*
27.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и GTT.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		27.78%44.76%5.70%27.88%17.40%1.36%38.07%

Correlation

The correlation between DNOPY and GTT.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Gaztransport & Technigaz SAS

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY
Часто сравнивают с GTT.PA:
GTT.PA с SPYGTT.PA с LNGGTT.PA с MSCIGTT.PA с COPGTT.PA с IDXXGTT.PA с MSFTGTT.PA с RACE

Доходность на риск

DNOPY vs. GTT.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTT.PA
Ранг доходности на риск GTT.PA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTT.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTT.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTT.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTT.PA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTT.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c GTT.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYGTT.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.22

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.87

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.21

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.01

-6.56

DNOPY vs. GTT.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GTT.PA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и GTT.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и GTT.PA

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки GTT.PA в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и GTT.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYGTT.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-62.30%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-13.37%

-34.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-22.35%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-31.29%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-5.18%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-15.37%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

5.94%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и GTT.PA

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTT.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYGTT.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

6.64%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

17.41%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

24.33%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

29.18%

+29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

32.12%

+27.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и GTT.PA

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		3.85%5.00%4.81%2.84%3.31%3.82%5.37%3.85%3.96%5.31%6.55%6.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и GTT.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Gaztransport & Technigaz SAS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, GTT.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and GTT.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и GTT.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор