Сравнение DNLDX с ATGAX
DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DNLDX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DNLDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNLDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 0.95% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between DNLDX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
DNLDX
ATGAX
Сравнение DNLDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 58.33 | -57.78 |
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и ATGAX
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | 0.00% | -63.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | 0.00% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 9.26% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 9.26% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 9.26% | +10.25% |
Сравнение комиссий DNLDX и ATGAX
DNLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и ATGAX
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DNLDX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DNLDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор