- ISIN
- US05587K1051
- CUSIP
- 05587K105
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 29 янв. 1985 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции DNLDX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) показал доход в 11.73% с начала года и 21.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNLDX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Active MidCap Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNLDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 2.69% | -4.54% | 7.30% | 2.54% | 0.84% | 11.73% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -2.93% | -6.18% | -0.36% | 6.38% | 3.30% | 2.21% | 2.33% | 0.47% | -0.63% | 1.54% | 0.00% | 9.79% |
| 2024 | -0.46% | 5.81% | 4.63% | -6.01% | 2.50% | -1.25% | 4.25% | 1.72% | 2.37% | -1.77% | 9.86% | -0.45% | 22.27% |
| 2023 | 7.86% | -1.72% | -1.40% | -0.80% | -2.37% | 7.70% | 3.95% | -3.40% | -4.96% | -4.81% | 10.06% | 7.34% | 16.99% |
| 2022 | -6.11% | 0.15% | 2.66% | -7.41% | 0.11% | -9.56% | 9.58% | -3.50% | -9.19% | 9.72% | 6.04% | -5.26% | -14.34% |
| 2021 | -0.03% | 4.84% | 4.14% | 4.82% | 1.12% | 1.44% | 1.48% | 2.91% | -4.40% | 5.82% | -2.77% | 4.93% | 26.49% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Active MidCap Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.93, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1985.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 103.43%
- Участие в снижении
- 99.40%
Комиссия
Комиссия DNLDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLDX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 13.52 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Active MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.54 | $8.11 | $9.07 | $0.95 | $4.32 | $10.98 | $1.61 | $1.45 | $5.36 | $7.06 | $0.60 | $1.73 |
Дивидендный доход | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Active MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.11 | $8.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.40 | $9.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.17 | $10.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Active MidCap Fund показал максимальную просадку в 63.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.69%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.23%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 15d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Black Monday1987 | -38.73%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 1y 5mo | 1y 7moокт. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.65%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 9mo 4d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.64%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 1mo | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| DNLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -56.78% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -18.90% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -25.43% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -33.92% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -10.72% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNLDX
Добавьте BNY Mellon Active MidCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNLDX