PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DML.TO с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DML.TO с UEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DML.TO) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности DML.TO и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Denison Mines Corp. (DML.TO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DML.TO и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DML.TO
Denison Mines Corp.		35.44%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%
UEC
Uranium Energy Corp.		17.14%66.58%13.51%61.31%24.07%88.62%88.23%-30.08%-23.39%47.97%
Разные валюты инструментов

DML.TO торгуется в CAD, в то время как UEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DML.TO:

CA$4.44B

UEC:

$6.54B

EPS

DML.TO:

-CA$0.24

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

DML.TO:

902.65

UEC:

305.37

Коэффициент P/B

DML.TO:

12.07

UEC:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

DML.TO:

CA$4.92M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

DML.TO:

-CA$23.94M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

DML.TO:

-CA$171.25M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, DML.TO показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции DML.TO уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 21.05% против 34.01% соответственно.

DML.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-13.20%
С начала года
35.44%
6 месяцев
28.72%
1 год
162.23%
3 года*
49.68%
5 лет*
27.21%
10 лет*
21.05%

UEC

1 день
7.71%
1 месяц
-10.20%
С начала года
17.14%
6 месяцев
1.11%
1 год
173.02%
3 года*
68.96%
5 лет*
36.06%
10 лет*
34.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp.

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с NXE.TODML.TO с CCO.TODML.TO с EFR.TODML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLRDML.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

DML.TO vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DML.TO c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DML.TO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DML.TOUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.32

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.85

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

4.16

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

9.89

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DML.TO vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DML.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DML.TO и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DML.TOUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между DML.TO и UEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DML.TO и UEC

Ни DML.TO, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DML.TO и UEC

Максимальная просадка DML.TO за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки UEC в -92.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DML.TO и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DML.TOUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-97.40%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-39.97%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.05%

-63.76%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.39%

-80.59%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.92%

-32.97%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.75%

-62.42%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

16.47%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DML.TO и UEC

Текущая волатильность для Denison Mines Corp. (DML.TO) составляет 20.22%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что DML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DML.TOUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.22%

23.05%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

56.32%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.80%

75.07%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.97%

72.56%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.42%

71.71%

-9.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DML.TO и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.22M
20.20M
(DML.TO) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DML.TO значения в CAD, UEC значения в USD