PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DML.TO с NXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DML.TO с NXE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DML.TO) и NexGen Energy Ltd. (NXE.TO).

Доходность

Сравнение доходности DML.TO и NXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Denison Mines Corp. (DML.TO) и NexGen Energy Ltd. (NXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DML.TO и NXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DML.TO
Denison Mines Corp.		35.44%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		27.79%33.23%2.27%54.76%8.12%57.83%110.18%-30.71%-24.92%37.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DML.TO:

CA$4.44B

NXE.TO:

CA$9.88B

EPS

DML.TO:

-CA$0.24

NXE.TO:

-CA$0.53

Коэффициент P/B

DML.TO:

12.07

NXE.TO:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

DML.TO:

CA$4.92M

NXE.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DML.TO:

-CA$23.94M

NXE.TO:

-CA$2.20M

EBITDA (12 мес.)

DML.TO:

-CA$171.25M

NXE.TO:

-CA$253.06M

Доходность по периодам

С начала года, DML.TO показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у NXE.TO с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции DML.TO уступали акциям NXE.TO по среднегодовой доходности: 21.05% против 23.66% соответственно.

DML.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-13.20%
С начала года
35.44%
6 месяцев
28.72%
1 год
162.23%
3 года*
49.68%
5 лет*
27.21%
10 лет*
21.05%

NXE.TO

1 день
7.17%
1 месяц
-7.24%
С начала года
27.79%
6 месяцев
29.53%
1 год
150.23%
3 года*
45.96%
5 лет*
27.61%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp.

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с CCO.TODML.TO с EFR.TODML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLRDML.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с NXE.TO:
NXE.TO с CCO.TONXE.TO с NGT.TONXE.TO с CPG.TONXE.TO с AEMNXE.TO с BTE.TONXE.TO с QQC.TONXE.TO с GWO.TO

Доходность на риск

DML.TO vs. NXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXE.TO
Ранг доходности на риск NXE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DML.TO c NXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DML.TO) и NexGen Energy Ltd. (NXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DML.TONXE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.74

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.28

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

6.64

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

18.02

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DML.TO vs. NXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DML.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DML.TO и NXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DML.TONXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между DML.TO и NXE.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DML.TO и NXE.TO

Ни DML.TO, ни NXE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DML.TO и NXE.TO

Максимальная просадка DML.TO за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки NXE.TO в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DML.TO и NXE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DML.TONXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-81.00%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-22.39%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.05%

-53.54%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.39%

-81.00%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.92%

-14.33%

-49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.75%

-27.68%

-46.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

8.25%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DML.TO и NXE.TO

Denison Mines Corp. (DML.TO) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что DML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DML.TONXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.22%

15.97%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

40.97%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.80%

55.22%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.97%

56.08%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.42%

58.83%

+3.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DML.TO и NXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22M
0
(DML.TO) Общая выручка
(NXE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию