PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DML.TO с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DML.TO с CSU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DML.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).

Доходность

Сравнение доходности DML.TO и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Denison Mines Corp. (DML.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DML.TO и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DML.TO
Denison Mines Corp.		35.44%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-25.99%-25.63%35.48%58.92%-9.69%42.35%41.33%48.51%15.31%25.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DML.TO:

CA$4.44B

CSU.TO:

CA$51.77B

EPS

DML.TO:

-CA$0.24

CSU.TO:

CA$24.24

Коэффициент P/S

DML.TO:

902.65

CSU.TO:

4.43

Коэффициент P/B

DML.TO:

12.07

CSU.TO:

14.51

Общая выручка (12 мес.)

DML.TO:

CA$4.92M

CSU.TO:

CA$11.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DML.TO:

-CA$23.94M

CSU.TO:

CA$5.50B

EBITDA (12 мес.)

DML.TO:

-CA$171.25M

CSU.TO:

CA$2.79B

Доходность по периодам

С начала года, DML.TO показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -25.99%. За последние 10 лет акции DML.TO превзошли акции CSU.TO по среднегодовой доходности: 21.05% против 18.00% соответственно.

DML.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-13.20%
С начала года
35.44%
6 месяцев
28.72%
1 год
162.23%
3 года*
49.68%
5 лет*
27.21%
10 лет*
21.05%

CSU.TO

1 день
2.31%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-25.99%
6 месяцев
-35.30%
1 год
-46.33%
3 года*
-1.15%
5 лет*
7.00%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp.

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с NXE.TODML.TO с CCO.TODML.TO с EFR.TODML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLR
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с RYCSU.TO с DOL.TO

Доходность на риск

DML.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DML.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DML.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DML.TOCSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-1.20

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

-1.83

+4.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

-0.82

+6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

-1.54

+16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DML.TO vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DML.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DML.TO и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DML.TOCSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-1.20

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.18

-1.11

Корреляция

Корреляция между DML.TO и CSU.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DML.TO и CSU.TO

DML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DML.TO
Denison Mines Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.23%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DML.TO и CSU.TO

Максимальная просадка DML.TO за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DML.TO и CSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DML.TOCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-56.38%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-56.38%

+27.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.05%

-56.38%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.39%

-56.38%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.92%

-52.80%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.75%

-6.44%

-67.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

30.12%

-19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DML.TO и CSU.TO

Denison Mines Corp. (DML.TO) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Constellation Software Inc. (CSU.TO) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что DML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DML.TOCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.22%

15.21%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

30.67%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.80%

38.82%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.97%

27.21%

+33.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.42%

26.74%

+35.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DML.TO и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22M
3.23B
(DML.TO) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию