Сравнение DMAGX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	21.64%	-13.22%	21.16%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	5.83%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-15.56%	14.17%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

BEMIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -8.46%

С начала года: 5.83%

6 месяцев: 14.00%

1 год: 48.03%

3 года*: 22.35%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с DEVDX DMAGX с SSKEX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с PZVEX BEMIX с FNCMX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DMAGX и BEMIX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	2.82	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	3.53	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.56	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	4.01	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	16.28	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	2.82	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.64	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.25	+0.43

Корреляция

Корреляция между DMAGX и BEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и BEMIX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%	0.00%	0.00%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.03%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и BEMIX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-46.05%	+11.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-12.07%	+1.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-36.37%	+4.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-9.61%	+2.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-14.32%	+4.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	2.97%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и BEMIX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	9.06%	-1.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	12.81%	-1.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	17.53%	+0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	16.20%	-1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	16.98%	-1.55%

Сравнение DMAGX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и BEMIX

Сравнение доходности по годам DMAGX и BEMIX

Доходность по периодам

DMAGX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и BEMIX

Доходность на риск

DMAGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

DMAGX

BEMIX

Сравнение DMAGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)