Сравнение DLNV с PAPR
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DLNV tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.85%.
DLNV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.40% | 1.88% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.85% | 1.86% |
Correlation
The correlation between DLNV and PAPR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. PAPR — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение DLNV c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 66.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и PAPR
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -15.31% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.56% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 3.42% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 8.22% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 9.43% | -2.23% |
Сравнение комиссий DLNV и PAPR
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и PAPR
Ни DLNV, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
DLNV and PAPR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for PAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор