Сравнение DLHIX с IPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX).
DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DLHIX и IPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLHIX и IPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -2.92% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 4.11% | 26.53% | 7.71% | 10.86% | -27.56% | -4.67% | 35.01% | 23.23% | -19.83% | 42.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DLHIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции IPOAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.50% соответственно.
DLHIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.83%
IPOAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLHIX и IPOAX
DLHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
DLHIX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск
DLHIX
IPOAX
Сравнение DLHIX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHIX | IPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.11 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.16 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.89 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHIX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DLHIX и IPOAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHIX и IPOAX
Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности IPOAX в 9.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.49% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 9.61% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DLHIX и IPOAX
Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и IPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLHIX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -67.11% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -13.39% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -42.92% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -45.79% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -11.67% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -23.78% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.66% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHIX и IPOAX
Текущая волатильность для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) составляет 6.70%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLHIX | IPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.29% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.78% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 18.32% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.64% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.13% | -2.19% |