Сравнение DLAG с AIRR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DLAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). DLAG is actively managed, while AIRR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам DLAG и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 2.15% |
Correlation
The correlation between DLAG and AIRR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. AIRR — Ранг доходности на риск
DLAG
AIRR
Сравнение DLAG c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.66 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и AIRR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -42.37% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.01% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -7.42% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 25.53% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 25.33% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 26.30% | -19.76% |
Сравнение комиссий DLAG и AIRR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и AIRR
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and AIRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DLAG.
DLAG is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.70% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор