Сравнение DLAG с FTXL
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DLAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DLAG is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 88.68%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 88.68% | 16.51% |
Correlation
The correlation between DLAG and FTXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. FTXL — Ранг доходности на риск
DLAG
FTXL
Сравнение DLAG c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и FTXL
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -43.87% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -12.53% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -10.56% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 37.58% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 36.33% | -29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 34.42% | -27.88% |
Сравнение комиссий DLAG и FTXL
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и FTXL
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and FTXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DLAG.
DLAG is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор