Сравнение DIVP с CWII
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
DIVP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 9.77% | 5.41% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between DIVP and CWII is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. CWII — Ранг доходности на риск
DIVP
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVP c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и CWII
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -51.04% | +38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -33.26% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 13,701.30% | -13,691.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 13,701.30% | -13,689.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 13,701.30% | -13,689.55% |
Сравнение комиссий DIVP и CWII
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и CWII
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.60% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and CWII have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.60% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and REX Shares. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор