Сравнение DIVN с GCOW
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVN показывает доходность 11.87%, а GCOW немного выше – 12.18%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам DIVN и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 12.53% |
Correlation
The correlation between DIVN and GCOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. GCOW — Ранг доходности на риск
DIVN
GCOW
Сравнение DIVN c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.59 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и GCOW
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -37.64% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.73% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -5.84% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.81% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.49% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.20% | -5.64% |
Сравнение комиссий DIVN и GCOW
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и GCOW
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and GCOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.12% for DIVN.
They also come from different issuers: Horizon and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.60% for GCOW.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор