Сравнение DIV.TO с EIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).
Доходность
Сравнение доходности DIV.TO и EIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV.TO и EIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 12.51% | 38.92% | 16.26% | -0.40% | 14.10% | 28.13% | -16.15% | 19.62% | -12.04% | 46.20% |
EIF.TO Exchange Income Corporation | 27.94% | 45.29% | 37.59% | -9.76% | 31.82% | 21.59% | -11.59% | 67.92% | -15.09% | -9.33% |
Фундаментальные показатели
DIV.TO:
CA$761.48M
EIF.TO:
CA$7.00B
DIV.TO:
CA$0.21
EIF.TO:
CA$2.77
DIV.TO:
19.71
EIF.TO:
37.68
DIV.TO:
1.39
EIF.TO:
2.20
DIV.TO:
10.21
EIF.TO:
1.93
DIV.TO:
2.64
EIF.TO:
3.98
DIV.TO:
CA$70.81M
EIF.TO:
CA$3.28B
DIV.TO:
CA$70.78M
EIF.TO:
CA$812.15M
DIV.TO:
CA$64.09M
EIF.TO:
CA$746.65M
Доходность по периодам
С начала года, DIV.TO показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции DIV.TO уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 15.67% против 20.83% соответственно.
DIV.TO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 57.72%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 15.67%
EIF.TO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 45.64%
- 1 год
- 117.26%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV.TO vs. EIF.TO — Ранг доходности на риск
DIV.TO
EIF.TO
Сравнение DIV.TO c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV.TO | EIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 4.90 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 6.19 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 12.15 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 39.01 | -19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 4.90 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DIV.TO и EIF.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV.TO и EIF.TO
Дивидендная доходность DIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности EIF.TO в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 6.66% | 7.12% | 8.59% | 8.79% | 7.45% | 7.41% | 8.87% | 7.26% | 8.06% | 6.59% | 8.87% | 8.39% |
EIF.TO Exchange Income Corporation | 2.36% | 3.25% | 4.49% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.99% | 7.71% | 5.89% | 4.79% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок DIV.TO и EIF.TO
Максимальная просадка DIV.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV.TO и EIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -68.18% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.57% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -21.47% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.32% | -68.18% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -4.23% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -9.75% | -63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV.TO и EIF.TO
Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Exchange Income Corporation (EIF.TO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что DIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 8.13% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 17.28% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 24.10% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.33% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 32.47% | -4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIV.TO и EIF.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Royalty Corp. и Exchange Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIV.TO и EIF.TO
DIV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.03M при выручке в 19.06M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
EIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.11M при выручке в 929.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
DIV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 19.06M, что соответствует операционной рентабельности 95.6%.
EIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.99M при выручке в 929.55M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
DIV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 19.06M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
EIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 929.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.