Сравнение DIT с CLMB
DIT (AMCON Distributing Company) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, DIT returned 2.94%/yr vs 22.06%/yr for CLMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIT и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIT показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CLMB с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции DIT уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 2.94% против 22.06% соответственно.
DIT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -5.70%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -22.52%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 2.94%
CLMB
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 12.54%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение доходности по годам DIT и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | -6.99% | -12.81% | -33.74% | 8.14% | -6.44% | 73.39% | 74.59% | -26.99% | 3.13% | -14.29% |
CLMB Climb Global Solutions | -0.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between DIT and CLMB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
DIT:
$66.86M
CLMB:
$475.53M
DIT:
$0.59
CLMB:
$1.15
DIT:
115.34
CLMB:
22.15
DIT:
0.02
CLMB:
0.67
DIT:
0.57
CLMB:
3.93
DIT:
$2.63B
CLMB:
$696.85M
DIT:
$187.33M
CLMB:
$108.37M
DIT:
$21.25M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIT vs. CLMB — Ранг доходности на риск
DIT
CLMB
Сравнение DIT c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIT | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.10 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIT и CLMB
Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -89.12% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -53.40% | +24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -28.57% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.88% | -32.24% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 27.89% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIT и CLMB
AMCON Distributing Company (DIT) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что DIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 13.01% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 41.35% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 52.95% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 45.90% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.42% | 41.04% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIT и CLMB
Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CLMB в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.33% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
DIT AMCON Distributing Company | 0.97% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIT и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMCON Distributing Company и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIT and CLMB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIT has higher volatility (18.13%) compared to CLMB (13.01%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs CLMB's -89.12%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIT и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор