Сравнение DIT с CLMB
DIT (AMCON Distributing Company) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, DIT returned 4.25%/yr vs 20.24%/yr for CLMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIT и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIT показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -13.84%. За последние 10 лет акции DIT уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 4.25% против 20.24% соответственно.
DIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -19.36%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 4.25%
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
Сравнение доходности по годам DIT и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | -1.01% | -12.81% | -33.74% | 8.14% | -6.44% | 73.39% | 74.59% | -26.99% | 3.13% | -14.29% |
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between DIT and CLMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.02 |
The correlation between DIT and CLMB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIT:
$67.85M
CLMB:
$403.30M
DIT:
$0.62
CLMB:
$1.16
DIT:
118.32
CLMB:
19.16
DIT:
0.02
CLMB:
0.58
DIT:
0.60
CLMB:
3.41
DIT:
$2.63B
CLMB:
$696.85M
DIT:
$187.33M
CLMB:
$108.37M
DIT:
$21.25M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIT vs. CLMB — Ранг доходности на риск
DIT
CLMB
Сравнение DIT c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIT | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.21 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.42 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIT и CLMB
Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -89.12% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -53.40% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.52% | -53.40% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.06% | -38.15% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -32.24% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 26.91% | -18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIT и CLMB
AMCON Distributing Company (DIT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что DIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 13.26% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 41.37% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 52.50% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 45.87% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.33% | 40.98% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIT и CLMB
Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CLMB в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
DIT AMCON Distributing Company | 0.91% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIT и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMCON Distributing Company и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIT and CLMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIT has higher volatility (19.01%) compared to CLMB (13.26%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs CLMB's -89.12%.
DIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIT и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор