PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIT с CLMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIT с CLMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIT (AMCON Distributing Company) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, DIT returned 5.46%/yr vs 20.66%/yr for CLMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIT и CLMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMCON Distributing Company (DIT) и Climb Global Solutions (CLMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции DIT уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 5.46% против 20.66% соответственно.

DIT

1 день
0.00%
1 месяц
-9.14%
С начала года
10.09%
6 месяцев
8.46%
1 год
13.32%
3 года*
-13.20%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
5.46%

CLMB

1 день
4.52%
1 месяц
16.20%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-10.96%
3 года*
25.60%
5 лет*
27.38%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIT и CLMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIT
AMCON Distributing Company		10.09%-12.81%-33.74%8.14%-6.44%73.39%74.59%-26.99%3.13%-14.29%
CLMB
Climb Global Solutions		-10.96%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%

Correlation

The correlation between DIT and CLMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г.

0.02

The correlation between DIT and CLMB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIT:

$75.46M

CLMB:

$416.78M

EPS

DIT:

$0.62

CLMB:

$1.16

Коэффициент P/E

DIT:

131.60

CLMB:

19.80

Коэффициент P/S

DIT:

0.02

CLMB:

0.60

Коэффициент P/B

DIT:

0.67

CLMB:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

DIT:

$2.63B

CLMB:

$696.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIT:

$187.33M

CLMB:

$108.37M

EBITDA (12 мес.)

DIT:

$21.25M

CLMB:

$35.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMCON Distributing Company

Climb Global Solutions

Часто сравнивают с DIT:
DIT с DIADIT с JFB
Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST

Доходность на риск

DIT vs. CLMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIT
Ранг доходности на риск DIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIT c CLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMCON Distributing Company (DIT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DITCLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.21

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.06

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.21

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.43

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIT vs. CLMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CLMB равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIT и CLMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DITCLMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DIT и CLMB

Максимальная просадка DIT за все время составила -82.64%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIT и CLMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DITCLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.64%

-89.12%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-53.40%

+37.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.52%

-53.40%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.52%

-53.40%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.52%

-53.40%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.91%

-36.08%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-32.23%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

25.64%

-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIT и CLMB

AMCON Distributing Company (DIT) и Climb Global Solutions (CLMB) имеют волатильность 10.22% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DITCLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

10.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

40.66%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

52.04%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.90%

45.77%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

40.86%

+9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIT и CLMB

Дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности CLMB в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.37%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
DIT
AMCON Distributing Company		0.82%0.90%1.00%0.37%3.16%2.87%5.04%1.39%1.00%1.02%0.87%0.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIT и CLMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMCON Distributing Company и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
182.38M
(DIT) Общая выручка
(CLMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DIT and CLMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIT has higher volatility (10.22%) compared to CLMB (10.08%). In terms of maximum drawdown, DIT dropped -82.64% vs CLMB's -89.12%.

DIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIT и CLMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор