PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с AGFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AGFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY).

Доходность

Сравнение доходности DIS и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIS и AGFY

2026 (YTD)20252024202320222021
DIS
The Walt Disney Company		-15.13%3.30%24.44%4.26%-43.91%-9.88%
AGFY
Agrify Corporation		40.58%-26.39%53.90%-81.14%-99.64%-27.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$173.13B

AGFY:

$59.82M

EPS

DIS:

$6.80

AGFY:

-$16.73

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

AGFY:

3.45

Коэффициент P/B

DIS:

1.60

AGFY:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$95.72B

AGFY:

$17.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$35.69B

AGFY:

$10.19M

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$19.26B

AGFY:

-$30.11M

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у AGFY с доходностью 40.58%.

DIS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.93%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
0.56%

AGFY

1 день
63.93%
1 месяц
73.31%
С начала года
40.58%
6 месяцев
-27.08%
1 год
72.27%
3 года*
-16.21%
5 лет*
-76.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Agrify Corporation

Часто сравнивают с DIS:
DIS с CMCSADIS с SPYDIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с AGFY:
AGFY с MSTU

Доходность на риск

DIS vs. AGFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGFY
Ранг доходности на риск AGFY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGFY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISAGFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.50

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.03

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.03

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

1.81

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. AGFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AGFY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AGFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISAGFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.45

+0.79

Корреляция

Корреляция между DIS и AGFY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AGFY

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как AGFY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.29%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
AGFY
Agrify Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и AGFY

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AGFY.

Загрузка...

Показатели просадок

DISAGFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-100.00%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-69.06%

+44.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.19%

-100.00%

+41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-99.97%

+48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-87.04%

+60.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

39.09%

-28.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AGFY

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.36%, в то время как у Agrify Corporation (AGFY) волатильность равна 53.81%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISAGFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

53.81%

-48.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

97.52%

-78.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

145.79%

-114.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

166.83%

-137.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

166.19%

-137.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AGFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Agrify Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B2022202320242025
25.98B
10.66M
(DIS) Общая выручка
(AGFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию