PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AGFY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или AGFY.

Корреляция

Корреляция между DIS и AGFY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DIS и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.99%
-99.96%
DIS
AGFY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

AGFY:

1.62

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

AGFY:

3.41

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

AGFY:

1.41

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

AGFY:

2.98

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

AGFY:

6.09

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

AGFY:

48.98%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

AGFY:

184.64%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

AGFY:

-100.00%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

AGFY:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

AGFY:

$32.21M

EPS

DIS:

$3.08

AGFY:

-$27.79

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

AGFY:

3.33

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

AGFY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

AGFY:

$7.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

AGFY:

$500.00K

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

AGFY:

-$30.35M

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно выше, чем у AGFY с доходностью -44.36%.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

AGFY

С начала года

-44.36%

1 месяц

-14.69%

6 месяцев

380.06%

1 год

289.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и AGFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
AGFY: 1.62
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
AGFY: 3.41
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
AGFY: 1.41
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
AGFY: 2.98
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
AGFY: 6.09

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AGFY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AGFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
1.62
DIS
AGFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AGFY

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AGFY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
AGFY
Agrify Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и AGFY

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AGFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-99.98%
DIS
AGFY

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AGFY

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 19.01%, в то время как у Agrify Corporation (AGFY) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
23.31%
DIS
AGFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AGFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Agrify Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию