- ISIN
- US00853E1073
- CUSIP
- 00853E107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 28 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $129.19M
- Enterprise Value
- $113.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.50M
- EBITDA (12 мес.)
- -$31.20M
- Годовой диапазон
- $14.00 - $53.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGFY
Agrify Corporation (AGFY) прибавил 15.4% с начала года. По цене $25 за акцию AGFY торгуется на 54.1% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agrify Corporation (AGFY) показал доход в 15.37% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев.
Agrify Corporation
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -25.10%
- 5 лет*
- -76.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — +18.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +1,791.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 16 месяцев.
В ежедневном выражении AGFY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 апр. 2023 г. с доходностью +95.6%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -69.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.96% | 21.27% | -4.49% | 66.67% | -18.15% | -1.38% | 15.37% | ||||||
| 2025 | -18.21% | -20.92% | -6.40% | -17.38% | 89.79% | -23.06% | 21.89% | 82.56% | -12.99% | 11.32% | -57.25% | 9.38% | -26.39% |
| 2024 | -41.08% | -16.20% | -40.48% | -17.67% | -5.86% | 55.94% | -39.39% | -13.13% | -3.32% | -11.89% | 1,791.67% | -48.92% | 53.90% |
| 2023 | 52.28% | -23.03% | -56.44% | 41.18% | -24.92% | 4.55% | -15.87% | -7.26% | -26.19% | -40.55% | 9.30% | -10.94% | -81.14% |
| 2022 | -32.72% | -7.27% | -19.34% | -37.58% | -12.11% | -22.44% | -20.30% | -54.77% | -38.74% | -61.38% | -38.10% | -67.98% | -99.64% |
| 2021 | -10.52% | 12.46% | -2.65% | -13.46% | -13.24% | 27.00% | 60.50% | 48.69% | -34.72% | -13.70% | -4.06% | -40.07% | -27.79% |
Метрики бенчмарка
Agrify Corporation has an annualized alpha of -24.53%, beta of 1.25, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2021.
- This stock participated in 269.48% of S&P 500 Index downside but only -32.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.53%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -32.96%
- Участие в снижении
- 269.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGFY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agrify Corporation (AGFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.93 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.52 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agrify Corporation показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 11 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agrify Corporation составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%окт. 2024 г. | 3y 1mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -65.07%май 2021 г. | 3mo 3d | 2mo 11d | 5mo 14dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.29%февр. 2021 г. | 3d | 1d | 4dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.14%авг. 2021 г. | 0s | 4d | 4dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.97%авг. 2021 г. | 1d | 1d | 2dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| AGFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.06% | -9.10% | -59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.60% | -18.90% | -76.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.74% | -99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.45% | -10.72% | -76.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.51% | 1.97% | +40.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agrify Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agrify Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGFY коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGFY коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGFY
Добавьте Agrify Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGFY