PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGFY с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGFY с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AGFY и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGFY и MSTU

2026 (YTD)20252024
AGFY
Agrify Corporation		40.58%-26.39%688.84%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, AGFY показывает доходность 40.58%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

AGFY

1 день
63.93%
1 месяц
73.31%
С начала года
40.58%
6 месяцев
-27.08%
1 год
72.27%
3 года*
-16.21%
5 лет*
-76.02%
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agrify Corporation

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с AGFY:
AGFY с DIS
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

AGFY vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGFY
Ранг доходности на риск AGFY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGFY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGFY c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGFYMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.64

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-1.64

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.96

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

-1.42

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGFY vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGFY и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGFYMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.64

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между AGFY и MSTU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и MSTU

Ни AGFY, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGFY и MSTU

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

AGFYMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.58%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.06%

-96.58%

+27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-98.40%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.04%

-69.09%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.09%

65.01%

-25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и MSTU

Agrify Corporation (AGFY) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 36.61%. Это указывает на то, что AGFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGFYMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.81%

36.61%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.52%

110.16%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.79%

145.85%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.83%

171.56%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.19%

171.56%

-5.37%