PortfoliosLab logo
Сравнение AGFY с MSTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGFY и MSTU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGFY и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.91%
177.07%
AGFY
MSTU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AGFY:

184.64%

MSTU:

217.29%

Макс. просадка

AGFY:

-100.00%

MSTU:

-86.19%

Текущая просадка

AGFY:

-99.98%

MSTU:

-72.46%

Доходность по периодам

С начала года, AGFY показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -6.97%.


AGFY

С начала года

-44.36%

1 месяц

-14.69%

6 месяцев

380.06%

1 год

289.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTU

С начала года

-6.97%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.14%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGFY и MSTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGFY c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGFY: 1.62
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGFY: 3.41
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGFY: 1.41
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGFY: 2.98
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGFY: 6.09


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и MSTU

Ни AGFY, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGFY и MSTU

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSTU в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и MSTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.28%
-72.46%
AGFY
MSTU

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и MSTU

Текущая волатильность для Agrify Corporation (AGFY) составляет 23.31%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 70.56%. Это указывает на то, что AGFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.31%
70.56%
AGFY
MSTU