Сравнение DINE с MAXI
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - DINE is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности DINE и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -40.56%
- 1 год
- -63.81%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и MAXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -28.30% |
Correlation
The correlation between DINE and MAXI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. MAXI — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXI
Сравнение DINE c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и MAXI
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -69.56% | +68.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.56% | +69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -19.66% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 65.02% | -60.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 63.46% | -59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 63.46% | -59.18% |
Сравнение комиссий DINE и MAXI
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и MAXI
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MAXI в 70.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.95% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and MAXI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 0.20% for DINE.
DINE is categorized as Multistrategy, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 1.31% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для DINE и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор