Сравнение DINE с MAXI
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - DINE is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности DINE и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MAXI
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- -39.33%
- С начала года
- -31.59%
- 1 год
- -63.13%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам DINE и MAXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.84% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -18.31% |
Correlation
The correlation between DINE and MAXI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. MAXI — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXI
Сравнение DINE c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и MAXI
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -69.56% | +68.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -65.32% | +64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -20.31% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и MAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 64.55% | -60.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 63.40% | -59.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 63.40% | -59.21% |
Сравнение комиссий DINE и MAXI
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и MAXI
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MAXI в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 62.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and MAXI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.20% for DINE.
DINE is categorized as Multistrategy, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 1.31% for MAXI.
Подберите оптимальное распределение для DINE и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор