Сравнение DINE с HFND
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINE charges 0.15%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности DINE и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и HFND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 2.21% |
Correlation
The correlation between DINE and HFND is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. HFND — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFND
Сравнение DINE c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и HFND
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -13.31% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.07% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и HFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 9.82% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.51% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.51% | -5.23% |
Сравнение комиссий DINE и HFND
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и HFND
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HFND в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.67% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and HFND have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.20% for DINE.
They also come from different issuers: Simplify and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 1.22% for HFND.
Подберите оптимальное распределение для DINE и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор