Сравнение DINDX с VMSAX
DINDX (Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINDX charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности DINDX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINDX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DINDX Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.00% | 8.28% | 6.76% | 8.49% | -6.29% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between DINDX and VMSAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DINDX and VMSAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINDX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
DINDX
VMSAX
Сравнение DINDX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DINDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок DINDX и VMSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINDX и VMSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 133.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 64.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 64.31% | — |
Сравнение комиссий DINDX и VMSAX
DINDX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINDX и VMSAX
DINDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINDX Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.69% | 4.69% | 5.36% | 4.69% | 5.82% | 3.52% | 2.98% | 3.43% | 3.68% | 3.13% | 6.24% | 4.80% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINDX and VMSAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DINDX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор