Сравнение DIME с WGMI
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIME charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DIME и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -18.48% | -54.22% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | -28.31% |
Correlation
The correlation between DIME and WGMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DIME
WGMI
Сравнение DIME c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.31 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и WGMI
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -85.76% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -1.11% | -62.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -42.90% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 76.03% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 81.53% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 81.53% | -4.14% |
Сравнение комиссий DIME и WGMI
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и WGMI
Ни DIME, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and WGMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
DIME and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для DIME и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор