Сравнение DIME с WGMI
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIME charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DIME и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -35.27%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 31.25%.
DIME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WGMI
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.07%
- 6 месяцев
- 24.67%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 102.13%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11K | $8.83K | $23.21K | |
| $37.78M | $31.48M | $40.89M |
Сравнение доходности по годам DIME и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -35.27% | -58.28% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 31.25% | -26.81% |
Correlation
The correlation between DIME and WGMI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение DIME c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и WGMI
Максимальная просадка DIME за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -85.76% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.99% | -30.33% | -42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -41.93% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 83.05% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 82.39% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 82.39% | -8.08% |
Сравнение комиссий DIME и WGMI
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и WGMI
Ни DIME, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and WGMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
DIME and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для DIME и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор