Сравнение DIME с BLOX
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
DIME
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -32.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.91% | -58.28% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | -29.59% |
Correlation
The correlation between DIME and BLOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BLOX — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение DIME c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и BLOX
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -47.09% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -21.10% | -50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -18.66% | -39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.88% | 54.17% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 53.89% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 53.89% | +24.99% |
Сравнение комиссий DIME и BLOX
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BLOX
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BLOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор