Сравнение DIME с BTRN
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while BTRN is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DIME charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -18.48% | -54.22% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | -12.10% |
Correlation
The correlation between DIME and BTRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DIME
BTRN
Сравнение DIME c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.00 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и BTRN
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -36.97% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -25.29% | -38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -14.41% | -40.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 19.91% | +57.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 30.96% | +46.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 30.96% | +46.43% |
Сравнение комиссий DIME и BTRN
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BTRN
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BTRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор