Сравнение DIME с BTRN
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while BTRN is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DIME charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
DIME
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -32.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.91% | -58.28% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | -13.46% |
Correlation
The correlation between DIME and BTRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение DIME c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и BTRN
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -36.97% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -25.71% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -14.64% | -43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.88% | 18.59% | +60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 30.61% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 30.61% | +48.27% |
Сравнение комиссий DIME и BTRN
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BTRN
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BTRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор