Сравнение DIME с SBIT
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DIME charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности DIME и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -18.48% | -54.22% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 73.03% |
Correlation
The correlation between DIME and SBIT is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DIME
SBIT
Сравнение DIME c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.46 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и SBIT
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -91.35% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -78.26% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -68.55% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 87.18% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 97.47% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 97.47% | -20.08% |
Сравнение комиссий DIME и SBIT
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и SBIT
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and SBIT have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для DIME и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор