Сравнение DIME с BITS
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while BITS is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -1.05%.
DIME
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -32.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.91% | -58.28% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -1.05% | -30.74% |
Correlation
The correlation between DIME and BITS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BITS — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITS
Сравнение DIME c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и BITS
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.54%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -83.11% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -34.86% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -42.63% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.88% | 53.22% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 60.86% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 60.86% | +18.02% |
Сравнение комиссий DIME и BITS
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BITS
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 23.04% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BITS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 23.04%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор