Сравнение DIME с BITI
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DIME charges 0.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -18.48% | -54.22% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | 35.08% |
Correlation
The correlation between DIME and BITI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BITI — Ранг доходности на риск
DIME
BITI
Сравнение DIME c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.72 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и BITI
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -92.16% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -86.46% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -67.95% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 43.52% | +33.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 52.50% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 52.50% | +24.89% |
Сравнение комиссий DIME и BITI
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BITI
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BITI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор