Сравнение DHIVX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DHIVX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHIVX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 11.31% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | -22.02% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%.
DHIVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
PSPFX
- 1 день
- -25.76%
- 1 месяц
- -35.93%
- С начала года
- -22.02%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHIVX и PSPFX
DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
DHIVX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
DHIVX
PSPFX
Сравнение DHIVX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHIVX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.05 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.49 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHIVX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DHIVX и PSPFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIVX и PSPFX
Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности PSPFX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.21% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 1.06% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DHIVX и PSPFX
Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHIVX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -79.09% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -35.93% | +28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -39.15% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -37.57% | +34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -42.65% | +37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.01% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIVX и PSPFX
Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHIVX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 30.87% | -28.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 38.04% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 37.66% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 25.59% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 23.13% | -8.40% |