Сравнение DHAMX с AFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX).
DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и AFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHAMX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -3.37% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHAMX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции AFIFX немного впереди с 13.18%.
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
AFIFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHAMX и AFIFX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Доходность на риск
DHAMX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
DHAMX
AFIFX
Сравнение DHAMX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.33 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.99 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.12 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 9.30 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DHAMX и AFIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и AFIFX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности AFIFX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 8.79% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и AFIFX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и AFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -53.25% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.36% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -25.11% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -33.92% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.03% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -7.41% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.59% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и AFIFX
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеют волатильность 5.83% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.03% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 11.03% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.14% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.72% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.67% | -0.41% |