PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Centre American Select Equity Fund (DHAMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Centre American Select Equity Fund (DHAMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1562871046

CUSIP

156287104

Эмитент

Centre Funds

Дата выпуска

21 дек. 2011 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DHAMX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Популярные сравнения:
DHAMX с VITAX DHAMX с IVV DHAMX с BRK-B DHAMX с FMILX DHAMX с FIUIX
Популярные сравнения:
DHAMX с VITAX DHAMX с IVV DHAMX с BRK-B DHAMX с FMILX DHAMX с FIUIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) показал доход в -2.37% с начала года и 1.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHAMX составила 11.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

DHAMX

С начала года

-2.37%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-5.66%

1 год

1.59%

3 года

3.86%

5 лет

14.16%

10 лет

11.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.32%-2.27%-4.58%-1.74%5.17%-2.37%
20241.93%3.21%3.61%-2.75%3.14%1.65%1.56%2.19%1.33%-2.00%2.79%-3.37%13.77%
20235.68%-3.04%2.70%2.41%-1.11%5.05%2.60%-2.15%-4.32%-3.19%8.03%2.17%14.92%
20221.28%4.43%7.48%-5.95%3.00%-13.32%5.97%-2.04%-7.69%9.58%3.41%-6.73%-3.34%
2021-0.00%5.63%2.59%5.98%1.50%0.13%-0.87%1.22%-1.73%6.86%-0.19%3.81%27.41%
20200.59%-5.83%-4.95%13.79%3.53%3.32%5.00%6.97%-5.64%-0.84%8.83%4.37%30.80%
20196.83%2.03%1.90%2.33%-6.65%4.78%0.84%-2.86%0.29%1.71%1.49%3.24%16.39%
20187.16%-3.11%-1.72%0.56%2.86%-0.00%1.46%2.96%0.59%-7.41%0.32%-6.63%-3.81%
20172.88%3.68%1.44%1.75%2.62%-0.80%2.57%0.86%1.40%3.45%1.56%1.42%25.26%
2016-2.88%0.65%3.68%-1.42%1.98%0.35%3.08%-1.02%0.34%-1.80%-0.52%1.00%3.27%
2015-1.73%4.10%-2.74%-0.33%1.16%-2.30%2.60%-2.95%-1.60%6.43%0.24%-0.89%1.56%
2014-2.39%4.44%-0.35%0.00%2.79%2.63%-2.56%4.24%-1.79%1.07%2.05%-1.13%9.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHAMX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHAMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Centre American Select Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centre American Select Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.90$0.39$0.18$2.29$0.58$1.02$2.16$1.62$0.40$1.23$0.17

Дивидендный доход

12.82%12.51%2.59%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.58%11.03%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centre American Select Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Centre American Select Equity Fund показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка Centre American Select Equity Fund составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4120 мая 2020 г.64
-22.38%20 апр. 2022 г.11026 сент. 2022 г.34612 февр. 2024 г.456
-19.69%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-17.25%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.309
-10.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...