- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 15 мар. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции AFIFX — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) показал доход в 15.10% с начала года и 34.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFIFX составила 14.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
American Funds Fundamental Investors Class F-1
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFIFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 0.31% | -7.23% | 12.10% | 6.02% | 0.23% | 15.10% | ||||||
| 2025 | 4.28% | -2.31% | -5.00% | 0.72% | 7.63% | 6.46% | 1.79% | 1.00% | 3.66% | 2.52% | 1.45% | 0.27% | 24.12% |
| 2024 | 1.08% | 5.83% | 4.20% | -3.75% | 3.88% | 2.90% | 1.31% | 1.86% | 2.24% | -0.43% | 4.01% | -2.11% | 22.68% |
| 2023 | 6.56% | -2.77% | 2.24% | 1.76% | -0.25% | 6.21% | 3.69% | -1.72% | -4.61% | -2.02% | 9.23% | 5.87% | 25.78% |
| 2022 | -5.69% | -2.15% | 2.08% | -8.14% | 1.27% | -9.45% | 7.51% | -3.37% | -8.78% | 8.05% | 7.15% | -4.31% | -16.69% |
| 2021 | -1.09% | 3.85% | 3.49% | 4.27% | 1.79% | 1.03% | 1.15% | 2.40% | -4.61% | 5.85% | -2.39% | 5.15% | 22.36% |
Метрики бенчмарка
American Funds Fundamental Investors Class F-1 has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.93, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund captured 106.85% of S&P 500 Index gains but only 94.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 106.85%
- Участие в снижении
- 94.48%
Комиссия
Комиссия AFIFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFIFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 13.52 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.79 | $7.79 | $7.13 | $4.11 | $2.96 | $8.28 | $1.78 | $4.25 | $4.81 | $4.48 | $2.53 | $3.05 |
Дивидендный доход | 7.38% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $7.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $7.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $4.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $8.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Fundamental Investors Class F-1 показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.25%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.10%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.11%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.71%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| AFIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.78% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.10% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -18.90% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.43% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.92% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.72% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFIFX
Добавьте American Funds Fundamental Investors Class F-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFIFX