Сравнение DGIN с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. DGIN is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, DGIN returned -17.11% vs 173.39% for MKOR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

DGIN

1 день: 1.56%

1 месяц: 1.37%

С начала года: -16.15%

6 месяцев: -17.49%

1 год: -17.11%

3 года*: 5.31%

5 лет*: —

10 лет*: —

MKOR

1 день: -1.53%

1 месяц: 10.38%

С начала года: 93.84%

6 месяцев: 106.44%

1 год: 173.39%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и MKOR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
DGIN VanEck Digital India ETF	-16.15%	-6.00%	22.56%	11.28%
MKOR Matthews Korea Active ETF	93.84%	70.33%	-15.76%	-2.16%

Correlation

The correlation between DGIN and MKOR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.	0.38

Сравнение распределения секторов DGIN и MKOR

Секторы

DGIN

MKOR

Коммуникационные услуги

29.9%

2.1%

Технологии

23.0%

56.1%

Финансовые услуги

21.1%

8.0%

Потребительский циклический сектор

16.8%

7.0%

Энергетика

7.9%

0.6%

Промышленность

1.4%

15.0%

Здравоохранение

0.9%

1.5%

Сырьевые материалы

0.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%

Недвижимость

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

DGIN

MKOR

0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Digital India ETF

Название символа

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с DGIN:

DGIN с INQQ DGIN с NDIA DGIN с INCO DGIN с GLIN DGIN с FLIN DGIN с EPI DGIN с NFTY

Часто сравнивают с MKOR:

MKOR с EWY MKOR с KORU MKOR с FLKR MKOR с EWA MKOR с ADVE MKOR с VGT MKOR с VPL

Доходность на риск

DGIN vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKOR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIN	MKOR	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.94	4.71	-5.64
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.29	4.71	-5.99
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.86	1.66	-0.80
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.56	8.46	-9.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.22	32.58	-33.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIN	MKOR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.94	4.71	-5.64
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	1.54	-1.56

Просадки

Сравнение просадок DGIN и MKOR

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	DGIN	MKOR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.65%	-22.09%	-11.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.49%	-20.62%	-9.87%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-33.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.87%	-3.77%	-21.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.30%	-6.22%	-7.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.01%	5.34%	+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и MKOR

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	DGIN	MKOR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.26%	17.64%	-11.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.63%	33.35%	-17.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	37.21%	-18.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.90%	27.05%	-8.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.90%	27.05%	-8.15%

Сравнение комиссий DGIN и MKOR

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и MKOR

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MKOR в 1.35%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022
DGIN VanEck Digital India ETF	2.27%	1.90%	0.00%	0.24%	0.97%
MKOR Matthews Korea Active ETF	1.35%	2.62%	5.28%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and MKOR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs -17.11% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.35% for MKOR.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение DGIN с MKOR

Доходность

Сравнение доходности DGIN и MKOR

Доходность по периодам

DGIN

MKOR

Сравнение доходности по годам DGIN и MKOR

Correlation

Сравнение распределения секторов DGIN и MKOR

Секторы

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

DGIN

MKOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DGIN vs. MKOR — Ранг доходности на риск

DGIN

MKOR

Сравнение DGIN c MKOR - Риск-скорректированная доходность

DGIN vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок DGIN и MKOR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и MKOR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий DGIN и MKOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и MKOR

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both DGIN and MKOR in my portfolio?

Which is riskier, DGIN or MKOR?

Which ETF is better, DGIN or MKOR?

Which ETF has performed better, DGIN or MKOR?

Which ETF is cheaper, DGIN or MKOR?

Which ETF pays a higher dividend yield, DGIN or MKOR?

What is the main difference between DGIN and MKOR?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для DGIN и MKOR