Сравнение DG с B
DG (Dollar General Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DG returned 3.75%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям B по среднегодовой доходности: 3.75% против 9.32% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 96.46%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DG и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between DG and B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between DG and B shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$25.43B
B:
$67.34B
DG:
$7.07
B:
$3.59
DG:
16.23
B:
11.18
DG:
0.59
B:
3.59
DG:
2.88
B:
2.45
DG:
$43.08B
B:
$19.00B
DG:
$13.28B
B:
$10.32B
DG:
$3.06B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. B — Ранг доходности на риск
DG
B
Сравнение DG c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.31 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.95 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и B
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -88.51% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -29.31% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -29.31% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -47.96% | -24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -57.13% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -23.16% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -37.28% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 12.18% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и B
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 10.71%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 15.80% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 35.19% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 45.31% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 36.25% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 36.85% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и B
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и B
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
DG and B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to DG (10.71%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор