Сравнение DFTT с BUFH
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
DFTT
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 23.44% | -0.04% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DFTT and BUFH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DFTT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.91 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DFTT и BUFH
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -1.53% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.18% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 2.37% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 2.37% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 2.37% | +19.89% |
Сравнение комиссий DFTT и BUFH
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и BUFH
Ни DFTT, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFTT and BUFH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DFTT and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор