Сравнение DESK с BIZD
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 14.58% vs -15.35% for BIZD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности DESK и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%.
DESK
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.11%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам DESK и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 21.16% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 5.93% |
Correlation
The correlation between DESK and BIZD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between DESK and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. BIZD — Ранг доходности на риск
DESK
BIZD
Сравнение DESK c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.70 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.12 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и BIZD
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -55.44% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -21.89% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -15.73% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -6.82% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 14.04% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и BIZD
Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.08% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 15.00% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 18.74% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 17.49% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 21.78% | +3.98% |
Сравнение комиссий DESK и BIZD
DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и BIZD
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.56% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and BIZD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESK has higher volatility (6.96%) compared to BIZD (5.08%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs BIZD's -55.44%.
On 1-year performance, DESK leads with 14.58% vs -15.35% for BIZD. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 14.58% return vs -15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 4.56% for DESK.
DESK is categorized as REIT, while BIZD is Financials Equities. DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 12.86% for BIZD.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор