Сравнение DEFN.V с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defense Metals Corp (DEFN.V) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности DEFN.V и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Defense Metals Corp (DEFN.V) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFN.V и USAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
DEFN.V Defense Metals Corp	-13.46%	15.56%	15.38%	-18.75%
USAR USA Rare Earth, Inc	25.95%	-1.10%	20.68%	2.93%

Разные валюты инструментов

DEFN.V торгуется в CAD, в то время как USAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

DEFN.V:

-CA$0.02

USAR:

-$4.57

Общая выручка (12 мес.)

DEFN.V:

CA$0.00

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

DEFN.V:

-CA$60.07K

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

DEFN.V:

-CA$4.12M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, DEFN.V показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 25.95%.

DEFN.V

1 день: 0.00%

1 месяц: -23.73%

С начала года: -13.46%

6 месяцев: 40.62%

1 год: 55.17%

3 года*: -9.14%

5 лет*: -10.87%

10 лет*: —

USAR

1 день: -2.35%

1 месяц: -27.93%

С начала года: 25.95%

6 месяцев: -19.83%

1 год: 128.97%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Defense Metals Corp

Название символа

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с DEFN.V:

DEFN.V с SHLD DEFN.V с USD

Часто сравнивают с USAR:

USAR с MP USAR с CRML USAR с UUUU USAR с REMX USAR с NB USAR с LYSDY USAR с AREC

Доходность на риск

DEFN.V vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEFN.V

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFN.V c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defense Metals Corp (DEFN.V) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEFN.V	USAR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.94	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.21	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.24	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	2.01	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.90	3.43	-1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFN.V vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFN.V на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа USAR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFN.V и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEFN.V	USAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.94	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.17	-0.15

Корреляция

Корреляция между DEFN.V и USAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFN.V и USAR

Ни DEFN.V, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFN.V и USAR

Максимальная просадка DEFN.V за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки USAR в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFN.V и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEFN.V	USAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.58%	-69.23%	-20.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-50.63%	-69.23%	+18.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-84.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-68.75%	-61.74%	-7.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-57.20%	-17.24%	-39.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.28%	40.57%	-14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFN.V и USAR

Текущая волатильность для Defense Metals Corp (DEFN.V) составляет 17.06%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что DEFN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEFN.V	USAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.06%	24.93%	-7.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	76.79%	88.70%	-11.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	102.34%	137.51%	-35.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	87.36%	103.90%	-16.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	98.53%	103.90%	-5.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEFN.V и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Defense Metals Corp и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(DEFN.V) Общая выручка

(USAR) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. DEFN.V значения в CAD, USAR значения в USD

Сравнение DEFN.V с USAR

Доходность

Сравнение доходности DEFN.V и USAR

Сравнение доходности по годам DEFN.V и USAR

Разные валюты инструментов

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

DEFN.V

USAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DEFN.V vs. USAR — Ранг доходности на риск

DEFN.V

USAR

Сравнение DEFN.V c USAR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEFN.V vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFN.V и USAR

Просадки

Сравнение просадок DEFN.V и USAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEFN.V и USAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEFN.V и USAR