Сравнение DECO с CRCD
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | -1.37% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between DECO and CRCD is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CRCD — Ранг доходности на риск
DECO
CRCD
Сравнение DECO c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.45 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и CRCD
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -96.95% | +49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -94.31% | +93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -54.51% | +42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 204.54% | -160.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 204.54% | -153.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 204.54% | -153.04% |
Сравнение комиссий DECO и CRCD
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CRCD
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CRCD have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for CRCD.
DECO is categorized as Blockchain, while CRCD is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and T-Rex. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор