Сравнение DDIIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -2.12% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DDIIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 4.99% соответственно.
DDIIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.20%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIIX и BERIX
DDIIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DDIIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DDIIX
BERIX
Сравнение DDIIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.54 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.26 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.62 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 17.20 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.54 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DDIIX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIIX и BERIX
Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.51% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DDIIX и BERIX
Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -20.34% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -2.95% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -15.73% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -20.34% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.25% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.60% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.79% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIIX и BERIX
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.47% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 4.28% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 5.38% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 5.94% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 6.00% | +5.19% |