Сравнение DDGC.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
DDGC.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DDGC.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDGC.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | -0.21% | 2.89% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.39% | 1.76% |
Разные валюты инструментов
DDGC.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.39%.
DDGC.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDGC.L и GBDV.L
DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
DDGC.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
DDGC.L
GBDV.L
Сравнение DDGC.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DDGC.L и GBDV.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDGC.L и GBDV.L
DDGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок DDGC.L и GBDV.L
Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -34.77% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.40% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.20% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDGC.L и GBDV.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 12.78% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 13.94% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 15.84% | -3.69% |