Сравнение DDFD с BAPR
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 9.90%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.90% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DDFD and BAPR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов DDFD и BAPR
Секторы
DDFD
BAPR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
DDFD
BAPR
Финансовые услуги
DDFD
BAPR
Коммуникационные услуги
DDFD
BAPR
Потребительский циклический сектор
DDFD
BAPR
Здравоохранение
DDFD
BAPR
Промышленность
DDFD
BAPR
Потребительский защитный сектор
DDFD
BAPR
Энергетика
DDFD
BAPR
Коммунальные услуги
DDFD
BAPR
Недвижимость
DDFD
BAPR
Сырьевые материалы
DDFD
BAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDFD
BAPR
Сравнение DDFD c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.82 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и BAPR
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -23.91% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.05% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.59% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.73% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 11.49% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.12% | -8.01% |
Сравнение комиссий DDFD и BAPR
И DDFD, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и BAPR
Ни DDFD, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and BAPR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор