Сравнение DDDD с TLTX
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 6.51% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between DDDD and TLTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. TLTX — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение DDDD c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и TLTX
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -6.35% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.68% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.39% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 9.24% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 9.24% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 9.24% | +1.20% |
Сравнение комиссий DDDD и TLTX
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и TLTX
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TLTX в 17.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.56% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.62% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and TLTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
TLTX has the higher dividend yield at 17.62%, compared with 1.56% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор