Сравнение DDDD с TDVI
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 29.83% |
Correlation
The correlation between DDDD and TDVI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. TDVI — Ранг доходности на риск
DDDD
TDVI
Сравнение DDDD c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.63 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и TDVI
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -22.08% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.09% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.98% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 17.71% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 19.66% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 19.66% | -9.95% |
Сравнение комиссий DDDD и TDVI
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и TDVI
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and TDVI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор