Сравнение DDDD с EGGY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и EGGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 16.66% |
Correlation
The correlation between DDDD and EGGY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. EGGY — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение DDDD c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и EGGY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -24.81% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.47% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.56% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 36.86% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 33.30% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 33.30% | -22.84% |
Сравнение комиссий DDDD и EGGY
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и EGGY
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EGGY в 33.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.28% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and EGGY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
EGGY has the higher dividend yield at 33.28%, compared with 1.55% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор