Сравнение DDDD с ARMW
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 317.18% |
Correlation
The correlation between DDDD and ARMW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDDD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 4.33 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и ARMW
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -48.47% | +46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.75% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -26.42% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 88.57% | -78.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 88.57% | -78.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 88.57% | -78.86% |
Сравнение комиссий DDDD и ARMW
И DDDD, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и ARMW
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and ARMW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор