Сравнение DDC с MSTR
DDC (DDC Enterprise Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DDC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DDC returned -97.00% vs -76.89% for MSTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDC показывает доходность -75.27%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.62%.
DDC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -51.71%
- 6 месяцев
- -85.56%
- С начала года
- -75.27%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.56%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DDC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDC DDC Enterprise Ltd | -75.27% | -53.12% | -96.25% | -45.06% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 29.14% |
Correlation
The correlation between DDC and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between DDC and MSTR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDC:
$12.26M
MSTR:
$29.06B
DDC:
CN¥308.75M
MSTR:
$490.47M
DDC:
CN¥76.37M
MSTR:
$334.08M
DDC:
-CN¥160.74M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DDC
MSTR
Сравнение DDC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDC Enterprise Ltd (DDC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.38 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDC и MSTR
Максимальная просадка DDC за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -99.86% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.30% | -80.70% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -79.36% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.60% | -86.43% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 55.87% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDC и MSTR
DDC Enterprise Ltd (DDC) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что DDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 25.51% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.83% | 60.54% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.03% | 74.28% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.55% | 90.77% | +97.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.55% | 74.27% | +114.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDC и MSTR
Ни DDC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DDC Enterprise Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DDC and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDC has higher volatility (28.37%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, DDC dropped -99.76% vs MSTR's -99.86%.
DDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор