Сравнение DBEH с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
DBEH и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEH и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEH и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 5.57% | 7.23% | -1.70% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
DBEH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEH и CLSE
DBEH берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
DBEH vs. CLSE — Ранг доходности на риск
DBEH
CLSE
Сравнение DBEH c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEH | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.28 | — |
Корреляция
Корреляция между DBEH и CLSE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEH и CLSE
DBEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEH и CLSE
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEH | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEH и CLSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEH | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.87% | — |