Сравнение DASH с WMT
DASH (DoorDash, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам DASH и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | -3.19% |
Correlation
The correlation between DASH and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between DASH and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
WMT:
$968.20B
DASH:
$2.10
WMT:
$2.88
DASH:
71.77
WMT:
42.04
DASH:
0.11
WMT:
2.75
DASH:
4.51
WMT:
1.34
DASH:
6.53
WMT:
10.26
DASH:
$14.72B
WMT:
$725.31B
DASH:
$7.49B
WMT:
$181.16B
DASH:
$1.69B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. WMT — Ранг доходности на риск
DASH
WMT
Сравнение DASH c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.83 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.82 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и WMT
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -77.14% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -15.75% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -21.93% | -26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -25.74% | -56.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -9.81% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -14.63% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 4.94% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и WMT
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 9.86% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 18.49% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 23.67% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 21.68% | +32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 21.73% | +35.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и WMT
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и WMT
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор