Сравнение DASH с SPOT
DASH (DoorDash, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | -5.47% |
Correlation
The correlation between DASH and SPOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between DASH and SPOT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
SPOT:
$100.87B
DASH:
$2.10
SPOT:
€12.94
DASH:
71.77
SPOT:
32.21
DASH:
0.11
SPOT:
0.36
DASH:
4.51
SPOT:
4.98
DASH:
6.53
SPOT:
10.87
DASH:
$14.72B
SPOT:
€17.60B
DASH:
$7.49B
SPOT:
€5.68B
DASH:
$1.69B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. SPOT — Ранг доходности на риск
DASH
SPOT
Сравнение DASH c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.67 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.16 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и SPOT
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -80.51% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -46.80% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -46.80% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -76.39% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -37.88% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -30.87% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 27.16% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и SPOT
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 16.23% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 37.28% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 45.28% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 47.58% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 47.36% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и SPOT
Ни DASH, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и SPOT
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and SPOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs SPOT's -80.51%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор