Сравнение DASH с PFE
DASH (DoorDash, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs -3.35%/yr for PFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам DASH и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | -13.51% |
Correlation
The correlation between DASH and PFE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between DASH and PFE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
PFE:
$150.21B
DASH:
$2.10
PFE:
$1.31
DASH:
71.77
PFE:
19.98
DASH:
0.11
PFE:
0.36
DASH:
4.51
PFE:
2.36
DASH:
6.53
PFE:
1.67
DASH:
$14.72B
PFE:
$63.32B
DASH:
$7.49B
PFE:
$43.91B
DASH:
$1.69B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. PFE — Ранг доходности на риск
DASH
PFE
Сравнение DASH c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.13 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.27 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и PFE
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -69.24% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -11.47% | -36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -40.43% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -58.96% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -45.68% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -22.90% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 5.70% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и PFE
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.07% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 14.62% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 23.84% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 25.48% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 23.89% | +33.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и PFE
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и PFE
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and PFE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор